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澳门金沙在线娱乐平台中国专访马智飞:控制风险最好的方法是控制仓位

最新高手视频! 七禾网 时间:2012-04-26 17:17:12 来源:澳门金沙在线娱乐平台中国

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融澳门金沙在线娱乐风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。

马智飞3.jpg


马智飞


上海八十一鼎澳门金沙在线娱乐管理有限公司 董事长


1996年16岁就开始做股票,2003年大学毕业做证券研究员。2005年9月开始做澳门金沙在线娱乐平台,2006年开始在澳门金沙在线娱乐平台市场持续盈利,除了2009年15%左右的收益,其他年份都是100%以上的收益。


以对冲套利为主,单边投机为辅,最大回撤控制在10%左右。



访谈精彩语录:


市场具有周期性的一面深深地吸引了我。


澳门金沙在线娱乐平台市场要比股票市场公平,但操作成功率并不比股票高。


9年的澳门金沙在线娱乐生涯使得自身对于市场周期的理解进一步加深。


在出现亏损后开始疯狂学习资金管理方面的知识,这样才使得自己得以在短时间内出现稳定盈利。


操作大资金趋势单边仓位最好不要超过35%,而单个品种持仓最好不要超过10%。


控制风险最好的方法就是控制仓位,把澳门金沙在线娱乐平台当成现货来做。


澳门金沙在线娱乐组合中主要以风险小、稳定回报的品种为主,快速盈利的品种为辅。


澳门金沙在线娱乐平台市场可以通过控制风险的方式实现复利增长。


随着资金的增长,我发现单边交易对于大资金而言风险有点大,所以主动选择了对冲交易。


两者(单边投机和双边对冲)最大的差别是波动率不同,对资金曲线的影响也不同。


我在把握十分大的时候会做10%以下仓位的单边交易。


单边投机作为总资金的骑兵,对冲套利则作为步兵。


我认为做套利也是存在风险的,介入的时机十分重要。


主要关注各个品种的供需关系,如历年库存、库存消费比以及最新的动态变化等。


主要对形态和历史走势研究较多,对于量能关注的并不是很多。


主要是通过基本面研究确定市场大方向,确定机会后通过技术面来选择市场入场点。


我们当前的套利持仓周期一般都在一个月左右。


当前我所做的对冲套利主要是有内在联系的套利。


程序实际上是把人的思想转变为机器语言。


希望能成为一家诚信、持续、坚韧、分享的中国澳门金沙在线娱乐公司。


当前澳门金沙在线娱乐平台行业的规模越来越大,管理层对于其支持程度也在增加。


八十一鼎接下来会向机构合作方向发展,但规模不想做的太大,控制在合理的规模就好。

 

若要联系马智飞-八十一鼎澳门金沙在线娱乐,与其探讨资金合作,澳门金沙在线娱乐平台中国网可为您预约,电话:021-37699891(该电话中午、下午和晚上有人接听)


澳门金沙在线娱乐平台中国1、马总您好,感谢您在百忙之中接受澳门金沙在线娱乐平台中国网的专访。您从16岁开始就做股票了,当时您是在怎样的境遇下接触到股票的?金融市场哪些方面的魅力吸引了您?


马智飞:当时我初中刚毕业,我父亲是经纬纺机职工,经纬纺机上市给我提供了进入股市参与澳门金沙在线娱乐的机会。主要是感觉到这个行业能赚钱,同时市场具有周期性的一面深深地吸引了我。使我到目前为止一直在感悟周期。



澳门金沙在线娱乐平台中国2、您从接触、参与股票市场到现在已经16年了,您感觉在中国的股市获得盈利难度大不大?对普通澳门金沙在线娱乐者来说,股市更公平还是期市更公平?


马智飞:我认为在证券市场,对于普通中小澳门金沙在线娱乐者每年获益的难度很大。首先没有机构澳门金沙在线娱乐者第一手的调研资料,其次对于股市内在的运行机制基本上完全不知道,所以很难获得利润。澳门金沙在线娱乐平台对于股票来说,具有双边效应,多头和空头均有市场主力,所以澳门金沙在线娱乐平台市场被长期操纵的概率并不是很大,这一点上讲,澳门金沙在线娱乐平台市场要比股票市场公平,但操作成功率并不比股票高。



澳门金沙在线娱乐平台中国3、您2005年9月开始做澳门金沙在线娱乐平台,2006年就实现了盈利,似乎比很多人都少走了弯路,请问,当时您为何能在相对较短时间内从亏损走向盈利?您感觉自己在哪些方面获得了突破?


马智飞:因为在2005年参与澳门金沙在线娱乐平台时,我已经有过9年的股市澳门金沙在线娱乐经验,同时在机构任职两年,所以对于经济宏观面,行业基本面都有系统的积累。9年的澳门金沙在线娱乐生涯使得自身对于市场周期的理解进一步加深。在当时最为欠缺的知识是资金管理和数学模型方面的知识。在出现亏损后开始疯狂学习资金管理方面的知识,这样才使得自己得以在短时间内出现稳定盈利。



澳门金沙在线娱乐平台中国4、您做澳门金沙在线娱乐平台十分注重风险管理,请问您如何理解澳门金沙在线娱乐平台市场的风险?就您看来,澳门金沙在线娱乐平台市场主要有哪些风险?


马智飞:我认为澳门金沙在线娱乐平台市场上的风险种类很多,有总体持仓过大的风险和单一品种持仓过大的风险两种较为常见。我认为操作大资金趋势单边仓位最好不要超过35%,而单个品种持仓最好不要超过10%。其他还有对冲套利中被强平的规则性风险等。



澳门金沙在线娱乐平台中国5、您一般用哪些综合手段控制风险?


马智飞:我认为控制风险最好的方法就是控制仓位,把澳门金沙在线娱乐平台当成现货来做。澳门金沙在线娱乐组合中主要以风险小、稳定回报的品种为主,快速盈利的品种为辅。给整体资金一个上限。单个品种或对冲组合一个仓位不可要过大。这样主要是为了控制在澳门金沙在线娱乐失利时资金回撤的幅度,把其控制在一定范围内,最好不要超过总资本的10%。



澳门金沙在线娱乐平台中国6、有人说“澳门金沙在线娱乐平台是高风险高收益的市场,想要获得高收益就必须承担高风险”,对此观点您是否认同?为什么?


马智飞:对于这种说法我不是很认同。我认为澳门金沙在线娱乐平台市场可以通过控制风险的方式实现复利增长。如索罗斯在除去几次大型的狙击活动外其他时间都在做对冲,风险是很小的。国内也有很多行业领袖通过稳健操作的方式获得了巨大的收益。



澳门金沙在线娱乐平台中国7、澳门金沙在线娱乐平台市场似乎存在两种赚大钱的模式,一种是长期赚赚亏亏、起起伏伏,一旦抓住一波历史性行情,就在短时间内翻很多很多倍,另一种是风险严格控制,资金稳步增长,最终靠长时间复利获得高收益。这两种模式都不乏成功者,您如何看待这两种模式?您觉得哪些人适合做第一种,哪些人适合做第二种?


马智飞:我觉得两种方式都非常好,都有可取之处。第一种类似于打牌只愿意赢大的,第二种类似于积小胜成大胜,都有不同的战略战术。索罗斯明显是二者兼具的,而巴菲特和彼得林奇更倾向于后者。我认为第一种人一定在个性上是十分霸气的性格,充分相信自己的判断。同时对于超级行情的形成机制也十分了解,能够及时把握。其操作策略也十分成熟,可以分批、分时、分点进场,这样可以规避资金同时进场的风险。第二种性格更为儒雅理性,操作策略也澳门金沙网上娱乐场的是澳门金沙在线娱乐组合,以组合的方式推进,属于风险厌恶性交易者。



责任编辑:翁建平
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